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6 R$ ]) u( K- u4 p, { XXXX青岛分公司差旅费报销规定 为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。 第一条、适用范围和使用原则 本规定适用对象为青岛分公司全体员工. - l0 |. ?3 }, ]* R' l4 N
“出差”指因公到青岛市（七区）以外地区处理公司事务。
2 n/ R4 O" N) P5 i- [# B5 ]# S1 S出差标准分二级：各部门经理及主管；其他员工。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差。出差前应与客户约定见面时间和地点，做好充足准备。禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车或客车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 第二条、出差申请 凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。
+ u; `; [) \! q- N/ N" D1.出差审批流程：部门经理、主管出差，需报总经理审批；其他员工，需先报本部门经理审批，部门经理批准后向总经理报批。出差人员凭申请单可以到财务部门借支相应的钱款。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。 : N& ~9 h: \. A9 a
2.出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内，填写 “出差变更申请单”，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门经理审批。“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。 第三条、报销程序
2 ~) R8 _& s0 j) ~1.出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务部办理审核报销手续。无特殊情况逾期不办者，不予办理。
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3 i8 ?' h4 J- _- q* T8 @0 Y2.报销差旅费程序。 & b( c( |9 v$ ?2 \% ^4 H* x
（1） 出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。 1 R9 w* X, y6 t) Y
(2)部门经理审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。 5 A$ `) p1 J* B4 _# j# f
(3）出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务部报销费用
$ C: j' a) h" A) c' E+ P4 m第四条、报销标准
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1.日常性出差 # `5 B. N$ |6 O; R! a; Y& _
公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。
: ^2 U8 f* P% p" W5 ~差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。如有效票据丢失,则需本人写报告说明情况,并由部门负责人、总经理签字确认，则财务部可以按照费用的80%报销。否则不予报销。
" } X. A; g; S% s C! t O& {各项目标准如下：
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（1）往返路费：往返路费包括青岛市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。 1.; S1 N5 @3 ]# y- H1 b
往返交通工具的使用标准上限： 总经理以上人员可乘坐飞机经济舱，火车卧铺，轮船二等舱。 其他员工出差乘火车或客车。乘坐火车和客车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺和软座票。
( B; t+ c/ D w4 _" u& N“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由部门经理及总经理审批。
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“特殊情况”是指：
0 E7 C8 t! }8 u; i4 X4 p青岛至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过12小时车程；
, u- D$ I' Z/ R; n. x处理紧急公务；
$ P' J6 Y( s* x与总经理及以上人员一同出差；
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飞机票与火车票同等价值。 2.
. W6 H& J2 }8 T+ h往返路费附加费用包括： 机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。 火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。
' ~5 ^. L: \2 w! o4 u! w" n（2）交通费：交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，实行限额报销，只报不补，报销上限标准如下：
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（3）住宿费：住宿费分地区人员限额报销，只报不补。 1.地区分类（以山东省为主） 一类地区：济南、威海、烟台、秦皇岛
' B3 X4 n% S/ v, j二类地区：潍坊、临沂、济宁、淄博、东营、日照、泰安、滨州、枣庄、德州、聊城、莱芜、菏泽。
2.住宿标准：下限为淡季住宿最高限额，上限为旺季住宿最高限额。（单位：元/天/房间）
& s: ]7 A e% \. J0 B+ j注意事项：
1、多人一同出差，尽量安排标准间和多人间，无特殊情况，禁止安排单间。 2、多人同住，报销限额就高不就低。 3、出差天数（即补贴发放的天数）按照往返车船票的时间区计算，以在异地居留的工作时间为准，即出差人员返青当日，末在异地住宿的，当天不享受住宿费报销。
: e- \0 j! I Z! W4 Q" Q（4）伙食及通信补助费
伙食及通信补助费采取限额补助，只补不报的形式，每人每天50元。
9 R3 P5 _5 ]' {- r2.出席会议、培训学习。
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对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。 0 ^" y S" o; E' I3 a8 S! ^; \
（1）若会务费/培训费中已含食宿费用，不再报销住宿费，不再领取伙食补助，按会议单位所收取的费用实报实销。往返路费、交通费按日常性出差标准执行。
' f4 k/ v& a7 a) p. A（2）若会务费/培训费中不含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。
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* w! u4 x% p% K7 ~# \* o$ I y" }3.由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担，不再给予报销及补助。
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% h& J- g3 u0 R0 e% L% H此制度自下发之日起执行，请相关人员认真学习制度并贯彻执行。
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发表于 2009-12-24 09:39:00
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