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[求助] 员工出差及差旅费报销管理制度

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发表于 2009-12-24 09:39:00 |只看该作者 |正序浏览

现急需《员工出差及差旅费报销管理制度》请有此制度的同仁上传学习!

# [3 q# g: h; v7 K! [' `, M+ u

 

hrsxf    

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发表于 2013-11-28 15:28:48 |只看该作者
比较实用的制度
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发表于 2013-10-31 09:22:29 |只看该作者
这个出差规定还是不错的。比较实用。但是对于城市的类别划分比较少,北广上深都没列入!
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发表于 2013-10-22 15:57:46 |只看该作者
有相应审批的吗
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发表于 2013-7-26 16:42:42 |只看该作者
不错,谢谢了
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办公室点名活动小金人 勤劳的小蜜蜂 论坛群英谱

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发表于 2011-2-10 14:48:54 |只看该作者
回复 7楼 hunttrue 的帖子
5 T) h* H% k. }# j# _( |  z
% [4 R7 p0 N" |+ Y+ J; `" j
, W6 Y$ `2 t% B! v, e. n+ Y, {$ r   
XXXX青岛分公司差旅费报销规定
为完善公司管理,加强财务监督与控制,结合公司实际情况,特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则
本规定适用对象为青岛分公司全体员工.

9 m( z8 \, E- I8 e/ w$ d9 |! e' q
出差指因公到青岛市(七区)以外地区处理公司事务。

) ?  t( J3 s& H* ~
出差标准分二级:各部门经理及主管;其他员工。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务,尽量不安排出差。出差前应与客户约定见面时间和地点,做好充足准备。禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下,能坐火车的就不安排乘飞机,能乘坐一般列车或客车,就不安排特快或动车组;同等住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;出差完成后必须向上级主管汇报工作成果,上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
第二条、出差申请
凡出差人员出差前必须详细填写出差申请单,经审批通过后方能出行。

6 k) o& Y! C% `! Q1.
出差审批流程:部门经理、主管出差,需报总经理审批;其他员工,需先报本部门经理审批,部门经理批准后向总经理报批。出差人员凭申请单可以到财务部门借支相应的钱款。
注意事项:出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。几人同时出差时,可以每人单独填写出差申请单,也可以由一人填写出差申请单,并注明随行人员。

! |; i) `& W8 c6 S" l' |" x2.
出差申请单更改:出差人员因特殊原因,中途需变更出差路线或延长出差时间,要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内,填写出差变更申请单,写明实际出差日期及实际出差路线,提交部门经理审批。出差变更申请单需随原出差申请单一起贴入费用报销单报销。
第三条、报销程序

3 I) t9 D" J, u, j1.
出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内,到财务部办理审核报销手续。无特殊情况逾期不办者,不予办理。
2 X' e$ u; [2 S* |

- W9 g- c; ]- D/ i* e1 Y) }- @2.
报销差旅费程序。

5 P0 K+ B9 k3 P6 v
1) 出差人员填写差旅费报销单,单上需注明分类项目金额及报销单据数量,将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中,并在报销单上签名。

2 _+ ]3 r3 P! h2 r. s# Z* l(2)
部门经理审核无误后,在差旅费报销单上签字确认。
* a2 N0 z% t' u. l  Y$ C* g2 ^4 s
(3
)出差人员按差旅费报销流程审批通过后,交财务部报销费用
0 Q; M6 C% {0 S
第四条、报销标准
7 g; A" g) M" |9 e! _! w( q
1.
日常性出差
0 v' D6 Y; r$ Q4 O
公司各部门人员日常性出差,其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴,需另行办理报销手续。
. k8 C4 g* h; N/ g& l9 o. E
差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票,各项费用分开列明,超标及超范围费用不予报销。如有效票据丢失,则需本人写报告说明情况,并由部门负责人、总经理签字确认,则财务部可以按照费用的80%报销。否则不予报销。

9 N- ?7 g$ v/ x8 O: ]* x% x
各项目标准如下:
4 C, M1 u, {, D3 t0 N" S
1)往返路费:往返路费包括青岛市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用,按所到达地区现行票价实报实销。
1.
( k; h, t- t: I: X1 }
往返交通工具的使用标准上限:
总经理以上人员可乘坐飞机经济舱,火车卧铺,轮船二等舱。
其他员工出差乘火车或客车。乘坐火车和客车,从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购卧铺和软座票。

5 v. T3 M, E. K; j/ `9 ~
特殊情况下可乘飞机,但要在出差申请单中特别注明,并由部门经理及总经理审批。
6 m4 T% x  h" F  p0 t1 @
特殊情况是指:
+ q: x/ p  f% L0 v# z% |
青岛至目的地无直达列车,或虽有直达列车,但超过12小时车程;

' J7 b) I  E5 _
处理紧急公务;
. Q2 f, j0 C- I. B6 @" @" {' _
与总经理及以上人员一同出差;

% |* w. Q$ ~+ y7 c3 h; x
飞机票与火车票同等价值。
2.8 c( ~8 h' M' S2 V5 \- ]' [
往返路费附加费用包括:
机票附加费用:机场巴士(的士)费用、机场建设费、改(退)票费、保险费、行李托运费。
火车、轮船、长途客车附加费用:订票费、改(退)票费。

! d) T' [; o5 m9 g2 }+ w
2)交通费:交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用,实行限额报销,只报不补,报销上限标准如下:
交通费报销上限
部门经理及主管(每人)
其他人员(每人)
一类地区
50/
40/
二类地区
40/
30/
! i$ Q4 E3 |! h1 z' \9 D: c( T0 X

* X8 y- X7 q& g0 W' }* _2 W
3)住宿费:住宿费分地区人员限额报销,只报不补。
1.地区分类(以山东省为主)
一类地区:济南、威海、烟台、秦皇岛

, L& J0 ^+ M3 c5 A/ ^
二类地区:潍坊、临沂、济宁、淄博、东营、日照、泰安、滨州、枣庄、德州、聊城、莱芜、菏泽。
2.住宿标准:下限为淡季住宿最高限额,上限为旺季住宿最高限额。(单位:元//房间)
职务
地区
部门经理、主管以上
其他
一类地区
200-300
150-200
二类地区
150-200
100-150
( I5 K( |! s% d& S: @8 n& P
注意事项:
1、多人一同出差,尽量安排标准间和多人间,无特殊情况,禁止安排单间。
2、多人同住,报销限额就高不就低。
3、出差天数(即补贴发放的天数)按照往返车船票的时间区计算,以在异地居留的工作时间为准,即出差人员返青当日,末在异地住宿的,当天不享受住宿费报销。
/ @2 _& ^, w1 N$ w$ i
4)伙食及通信补助费
伙食及通信补助费采取限额补助,只补不报的形式,每人每天50元。
" ?+ ?  X; i! u4 s8 T
2.
出席会议、培训学习。
( h* L6 K% @7 n
对于外出参加会议或培训的人员,报销时,需提供会议或培训通知备查。
7 Z" e7 ]) T3 j4 p1 u3 ^
1)若会务费/培训费中已含食宿费用,不再报销住宿费,不再领取伙食补助,按会议单位所收取的费用实报实销。往返路费、交通费按日常性出差标准执行。

4 b. H& `4 B7 ?' z  E* o8 C
2)若会务费/培训费中不含食宿费用,按日常性出差标准报销差旅费用。

  F( y" p5 y1 ]0 l: x" y7 a
8 f, g4 O3 k" d: Z5 u  {7 S9 f
3.
由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员,各项费用已由对方负担,不再给予报销及补助
/ d: ]' N' e+ z( i7 \
5 A$ c# f2 ?& z8 S! E
此制度自下发之日起执行,请相关人员认真学习制度并贯彻执行。
情愿昂着头哭泣,也绝不低下头哀求
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发表于 2011-2-10 14:00:56 |只看该作者
wo ye xuyao
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发表于 2010-5-4 10:34:00 |只看该作者

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- o B' e6 I. `" D5 W, j & v3 r/ c/ N; A; V& d0 u$ _" D有的哦 7 q+ ?+ t6 x7 Q6 p3 o可以去下载
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发表于 2010-4-29 10:25:00 |只看该作者

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我也想看哦,但是没有积公呢
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