员工出差及差旅费报销管理制度

yuyouliang

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严谨

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yuyouliang

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diana1123

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女人是水

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aa0418

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hunttrue

wo ye xuyao

沉沦

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XXXX青岛分公司差旅费报销规定

为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。

第一条、适用范围和使用原则

本规定适用对象为青岛分公司全体员工.

9 H2 j& l8 ?9 ~6 K7 d( ^* f! m“出差”指因公到青岛市（七区）以外地区处理公司事务。

出差标准分二级：各部门经理及主管；其他员工。

公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差。出差前应与客户约定见面时间和地点，做好充足准备。禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车或客车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。

第二条、出差申请

凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。

1.出差审批流程：部门经理、主管出差，需报总经理审批；其他员工，需先报本部门经理审批，部门经理批准后向总经理报批。出差人员凭申请单可以到财务部门借支相应的钱款。

注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。

; W& q, c/ z% B. a! O2 E: r  b2.出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内，填写 “出差变更申请单”，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门经理审批。“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。

第三条、报销程序

( f+ I' I+ p8 s- n9 k% c1 C1.出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务部办理审核报销手续。无特殊情况逾期不办者，不予办理。

+ I) v7 b* v! ^! X: G+ M& l
  b# ]8 D6 n) U; d' U$ N# u2.报销差旅费程序。

3 I# ~/ Y- {' N2 [（1） 出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。

(2)部门经理审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。

(3）出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务部报销费用

3 i  X# ~/ J4 L+ f2 q! e' G8 E. \! c第四条、报销标准

1.日常性出差

4 S7 V/ S) c7 _: Z0 N& h1 g% Y% ?公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。

0 E' Y0 Q1 u% W; R3 z差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。如有效票据丢失,则需本人写报告说明情况,并由部门负责人、总经理签字确认，则财务部可以按照费用的80%报销。否则不予报销。

各项目标准如下：

（1）往返路费：往返路费包括青岛市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。

1.
& c/ _: V/ n6 r/ q往返交通工具的使用标准上限：

总经理以上人员可乘坐飞机经济舱，火车卧铺，轮船二等舱。

其他员工出差乘火车或客车。乘坐火车和客车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺和软座票。

2 q8 B0 i3 v" w1 U, B: s“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由部门经理及总经理审批。

“特殊情况”是指：

( e5 @) |% _' Q8 A1 ]- F3 }7 c青岛至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过12小时车程；

5 |/ o  k( p# @1 Q处理紧急公务；

2 p) c0 w) V2 @, t. R+ O# ?) e与总经理及以上人员一同出差；

飞机票与火车票同等价值。

2.
: c- [, n& S+ g; z6 z% x$ `( }往返路费附加费用包括：

机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。

火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。

' N& K4 N) b6 N2 ~& `（2）交通费：交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，实行限额报销，只报不补，报销上限标准如下：

交通费报销上限	部门经理及主管（每人）	其他人员（每人）
一类地区	50元/天	40元/天
二类地区	40元/天	30元/天

（3）住宿费：住宿费分地区人员限额报销，只报不补。

1.地区分类（以山东省为主）

一类地区：济南、威海、烟台、秦皇岛

二类地区：潍坊、临沂、济宁、淄博、东营、日照、泰安、滨州、枣庄、德州、聊城、莱芜、菏泽。

2.住宿标准：下限为淡季住宿最高限额，上限为旺季住宿最高限额。（单位：元/天/房间）

职务 地区	部门经理、主管以上	其他
一类地区	200-300	150-200
二类地区	150-200	100-150

3 d) n$ l; V# n" M9 m) h: w9 a注意事项：

1、多人一同出差，尽量安排标准间和多人间，无特殊情况，禁止安排单间。

2、多人同住，报销限额就高不就低。

3、出差天数（即补贴发放的天数）按照往返车船票的时间区计算，以在异地居留的工作时间为准，即出差人员返青当日，末在异地住宿的，当天不享受住宿费报销。

（4）伙食及通信补助费

伙食及通信补助费采取限额补助，只补不报的形式，每人每天50元。

2.出席会议、培训学习。

, a& |0 S4 @/ s6 |对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。

+ {5 g  g7 X/ x（1）若会务费/培训费中已含食宿费用，不再报销住宿费，不再领取伙食补助，按会议单位所收取的费用实报实销。往返路费、交通费按日常性出差标准执行。

% d2 ]9 |9 \4 ^9 P3 s（2）若会务费/培训费中不含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。

: B5 y$ U7 d! D# k. r" D

3.由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担，不再给予报销及补助。

* u, f! p$ j/ g: I

" q1 Y9 o9 W: ^9 t2 Z此制度自下发之日起执行，请相关人员认真学习制度并贯彻执行。

超弦

不错，谢谢了

郝东

有相应审批的吗